Практические финансы для нефинансовых менеджеров

2 дня по 4 часа. С 10.00 до 14.00

В течение тренинга участникам будет предоставлена только практика: как управлять финансами, если вы не финансист, какие показатели измерять, почему они важны, о чем говорят, где их искать, какие отчеты требовать от финансовых служб. Весь тренинг построен на практических примерах, моделях и расчетах, которые разработаны тренерами и которые участники смогут получить.

• ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТРЕНИНГА – максимально полное и доступное разъяснение вопросов, открывающее мир финансов и бюджетов для собственников бизнеса. На тренинге мы рассмотрим:
  
  1. Что беспокоит руководителей с точки зрения финансов? Какие основные вопросы с точки зрения финансов возникают у руководителей? Чего руководителю не хватает для эффективного управления финансовыми показателями.
  2. Финансовые показатели. За чем следить и как в этом не потеряться? Основные группы коэффициентов: рентабельность, оборачиваемость, ликвидность, производительность. Логика их построения. "Правильные" формулы. Западные аббревиатуры: EBITDA, ROS, ROE, ROA, ... Что все это значит? С чем сравнивать. Нормирование показателей.
  3. "Где деньги?" Выстраивание текущего контроля финансов в компании. Прибыль есть, а денег нет. Где они? Как увязать все основные отчеты и в целом увидеть ситуацию. Понимание источников денежных средств и направления их использования. Поймете, почему складские запасы съедает вашу нераспределенную Прибыль? Осознаете, где Вы выбрасываете на ветер кучу денег, которые могли бы класть себе в карман;
  4. Как увеличить Вашу рентабельность и чистую прибыль и с помощью каких рычагов;
  5. Узнаете, об ошибках, которые лишают многие бизнесы основной прибыли – и как её исправить. Освоите 3 стратегии управления прибылью; Какие существуют направления оптимизации затрат в кризис?

Кейсы, которые будут решаться во время тренинга слушателями:
- Расчеты всех основных показателей, которые нужны для анализа результатов деятельности (все показатели, которые рассматриваем по программе тренинга - считаем на примере)
- Отличия в результатах компании: в прибыли, в остатках денег, в дебиторке и кредиторке при покупке товара с отсрочкой и при продажах товара клиентам с отсрочкой.
- Рассчитать потребность в оборотном капитале (дебиторке, товарных остатках) и потребность в финансировании (собственные, кредиты банков, поставщики)
- Расчет средневзвешенной отсрочки клиентов, поставщиков
- Расчет средневзвешенной оборачиваемости склада
- Расчет, когда можно брать кредиты, а когда нельзя.
- Расчет цикла движения денежных средств, в том числе расчет средней отсрочки, предоставляемой клиентам и расчет денежных поступлений от клиентов и расчет средней отсрочки, предоставляемой поставщиками и расчет платежей
- Расчет потребности в финансировании бизнеса при разной марже, операционных расходах, оборачиваемости товарных остатков, дебиторки, кредиторки
- Расчет точки безубыточности
- Расчет индекса сезонности
- Постановка финансовых целей на примере финансовой модели: прогнозирование продаж, маржи, операционных расходов, прогноз прироста рабочего капитала
- Моделирование необходимого роста продаж при допскидках или возможного падения продаж при повышении цен

• Программа тренинга:
  Как разговаривать на одной языке с финансистом. Основная финансовая терминология
  - Оборотные и необоротные. Как измерить эффективность использования активов
  - Структура пассивов и частая причина банкротства компаний
  - В чем суть амортизации и износа и зачем формировать амортизационный фонд
  - План счетов и принцип «двойной записи». Как проверить, ничего ли не потеряно в учете
  - Различие прибыли и денежных потоков. Рассмотрим методы начисления и кассовый метод
  - Почему прибыль есть, а денег нет. Рассматриваем на примере баланса как найти отличия между прибылью и денежными потоками
  - Наценка и маржа, почему разные цифры.
  - Отличия отчета о прибыли от отчета о движении денежных потоков
  - Операционные (OPEX) и капитальные (CAPEX) затраты
  - Разделение деятельности компании на операционную, финансовую, инвестиционную и прочую. Источники поступлений и расходования денежных средств
  - Как измерять результаты деятельности компании: показатели абсолютные, относительные, средние и средневзвешенные
  - Какой период требует финансирования денег. Оборотный и рабочий капитал. Операционный, финансовый цикл, операционный и финансовый ливеридж.
  - Отличия бухгалтерского и управленческого учета
  Анализ финансовой отчетности. основные финансовые коэффициенты
  - Как измеряется финансовый успех компании, как измеряют успех компании Собственники бизнеса: 4 главных KPI. Какие финансовые коэффициенты нельзя упускать из виду
  - Как управлять результатами деятельности компании с помощью финансовых показателей
  - Какие 3 стратегии позволят увеличить Прибыль
  - Что важнее объем продаж или прибыль. Почему компании так одержимы объемом продаж
  - В каких случаях можно брать кредиты. Когда это выгодно, а когда стоит отказаться
  - Как рассчитать стоимость бизнеса
  - Какая самая основная причина банкротства компаний
  - Рентабельность капитала. Пирамида DuPont и рентабельность собственного капитала (ROE)
  - Рентабельность деятельности (продаж), 7 уровней прибыли. Определение прибыли: валовой, EBITDA, операционной, EBIT и чистой прибыли
  - Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, дебиторской/кредиторской задолженностями
  - Рентабельность активов (ROA)
  - Операционный цикл и показатели оборачиваемости
  - Анализ финансовой устойчивости, кредитоспособности, ликвидности
  - Золотое правило экономики
  - Прибыль против наличных денег. Различие между потоком наличности и прибылью. Как понять где осела прибыль, почему у компании дефицит денег, как снизить дефицит денег. Как деньги перемещаются в пределах бизнеса:
  Прогнозирование результатов деятельности компании за 10 минут. В чем разница между прогнозами и бюджетами
  - Что необходимо заложить в основу прогнозов и бюджетов: ограничивающие факторы, тенденции и гипотезы, три подхода к расчету планов
  - Методы планирования продаж
  - Как оценить планы на реалистичность
  - Прогнозирования и финансовая модель в 3-х сценариях: прибыли, рабочего капитала и расчет потребности в финансировании бизнеса
  - Как управлять финансовым показателями:
   - оборачиваемостью активов;   - маржой;    - операционными затратами:
   - кредиторкой;    - Методы управления денежными потоками;
  - управление средневзвешенными показателями;
   - Точка безубыточности при разных значениях продаж, маржи, затрат;
   - Операционный и финансовый леверидж;  - Риски увеличения заемных средств;
  - Прогнозирование на «0» основе для стартапов;
  - Пример, как высвободить деньги из рабочего капитала;
  - Влияние снижения рентабельности на возможности роста;
  - Рост цен и возможное снижение продаж;  - Снижение цен и необходимый рост продаж,

• Бизнес-тренера:

Немировский Игорь  – Управляющий партнер, консультант и бизнес тренер с опытом работы финансовым директором, руководителем одного из крупнейших холдингов – лидеров рынка в Украине в сегменте дистрибуции.
- Практический опыт Топ-должностей и управления – более 15 лет.
- Опыт управления в группе компаний со штатом более 800 человек.
- Опыт руководителя проектов внедрения ERP-систем со стороны Заказчика (3  проекта).
- Опыт проектов полной формализации и построение системы управления бизнесом крупных холдингов.
- Практический опыт внедрения всех, предлагаемых, инструментов менеджмента (от разработки методологии до пошаговой реализации)
Разработаны кейсовые программы обучения, которые отличаются  богатым практическим материалом:
- Разработка и внедрение Стратегии на базе ССП
- Системный бизнес: как собственнику сделать бизнес-бизнесом
- Абсолютная вовлеченнось персонала: 100% улучшение показателей руками ваших сотрудников
- ВЫДАЮЩИЙСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ: Лидерство. Менеджмент. Управление людьми. Мотивация. Управление ключевыми финансовыми показателями
Автор 3-х книг:  "Выдающийся руководитель", "Бюджетирование: от стратегии до бюджета", "Система сбалансированных показателей".
В настоящее время Генеральный директор и управляющий партнер консалтинговой компании, руководитель направления "Эффективный руководитель".

Старожукова Инна – Тренер-ПРАКТИК по разработке и внедрению систем управленческого учета и отчетности (в ERP, 1с), бюджетирования, оценки результатов деятельности компании по ключевым показателям  эффективности, а так же системы оплаты труда по результату KPI-мотивации.
Ключевой опыт:
3 проекта внедрения управленческого учета в  ERP и один из них самый быстрый в мире по оценкам Microsoft;
опыт внедрения в различных отраслях: дистрибуция (автозапчастная, продуктов питания, хозтоваров), розница, услуги, производство;
опыт построения финансовой службы, разработка функциональных обязанностей от результата по каждому участку, полная регламентация работы финансового отдела
опыт внедрения управленческого учета «как с нуля», так и «доведение до ума того, что есть»;
опыт внедрения как в небольших компаниях, так и холдинговых структурах;
опыт постановки тех. заданий для реализации УУ в 1с  как на регистрах, так и на плане счетов;
опыт реорганизации и распределения функций внутри финансовой службы за ведение управленческого учета,  бюджетирования в максимально сжатые сроки и минимальными ресуурсами;
Разработаны кейсовые программы обучения, которые отличаются  богатым практическим материалом:
- финансы для руководителей и нефинансовых менеджеров
- как внедрить и организовать управленческий учет
- оплата труда по результату: KPI-мотивация
- бюджетирование с шаблоанми бюджетов и финансовой моделью
- все, что необходимо знать владельцам малого бизнеса о финансах и бюджетах
Соавтор 3-х книг:
"Выдающийся руководитель"
"Бюджетирование: от стратегии до бюджета"
"Система сбалансированных показателей"

P.S.: Данная программа предусматривает возможность проведение корпоративного (индивидуального) заказа сo специально разработанными примерами и задачами с учетом специфики вашего бизнеса и уровня подготовки группы.

• Каждому участнику предоставляется:
  Комплект учебно-методических материалов;
  Диплом о повышении квалификации по данной тематике.
   
• Стоимость участия:
  3,200.00 грн. - за одного участника.
  Для второго и третьего участника скидки 15% и 20% соответственно.
  
  В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов.